Финансовый менеджер

БАСТИОН — российская научно-производственная компания, основана в 1991 году осуществляющая разработку, производство и поставки профессиональных источников бесперебойного питания, стабилизаторов, сетевой защиты и др. электротехнического оборудования. Приглашаем сотрудников в отдел «Казначейство» в составе финансово-экономического департамента. Основные задачи: Ведение платёжного календаря и бюджета движения денежных средств. Формирование и согласование реестра платежей. Контроль уровня дебиторской задолженности. Проверка заявок на расходование денежных средств на предмет: управленческие аналитики, реквизиты, назначение платежа и т.д. Подготовка платежных поручений различных видов: налоги, зарплата, услуги, поставщикам товаров, отправка п/п по банк-клиенту разных банков. Контроль за правильностью, своевременностью проведения платежей, проверка банковских выписок. Взаимодействие с банками по вопросам проведения платежей, работа с валютными платежами и валютным контролем банка, по РКО, закрытие, открытие р/с, другие операционные вопросы. Сопровождение кредитного портфеля (мониторинги, рефинансирование, выборки траншей по ВКЛ, контроль соблюдения ковенант). Взаимодействие с сотрудниками компании по вопросам платежной дисциплины, консультации по оформлению заявок на расходование денежных средств. Формирование финансовой информации, подготовка справок, расшифровок и документов в соответствии с запросами банков и непосредственного руководителя. Нам важно, что бы вы: Имели высшее образование (финансовое, экономическое). Были уверенным пользователем ПК (1С, MS Excel, Банк-клиент). Обладали аналитическим складом ума, умением работать в режиме многозадачности. Мы предлагаем: Комфортный офис в центре Ростова (около стадиона Динамо); Возможность развития себя как профессионала в компании, у нас есть своя Корпоративная Академия График работы 5/2, с 9-00 до 18-00